| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 519.00 | 415 916.00 | 64 603.00 | 480 519.00 |
AH Fonds commercial | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 104 298.00 | 21 011.00 | 83 286.00 | 104 298.00 |
AP Constructions | 1 207 313.00 | 651 882.00 | 555 431.00 | 1 207 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669 506.00 | 4 024 060.00 | 645 446.00 | 4 669 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 883.00 | 772 373.00 | 243 510.00 | 1 015 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 404.00 | 5 885 243.00 | 1 795 160.00 | 7 680 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852 193.00 | 63 258.00 | 1 788 935.00 | 1 852 193.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019 109.00 | 41 182.00 | 1 977 926.00 | 2 019 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 952 993.00 | 403 646.00 | 1 549 346.00 | 1 952 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 474.00 | 44 081.00 | 2 112 393.00 | 2 156 474.00 |
BZ Autres créances | 2 546 979.00 | 6 381.00 | 2 540 597.00 | 2 546 979.00 |
CF Disponibilités | 1 721 290.00 | | 1 721 290.00 | 1 721 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 414 402.00 | 558 550.00 | 11 855 851.00 | 12 414 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 096 580.00 | 6 443 794.00 | 13 652 786.00 | 20 096 580.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 914 458.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336 739.00 | 2 422 281.00 | | 2 336 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 445.00 | 91 446.00 | | 91 445.00 |
DG Autres réserves | 1 745 365.00 | 2 730 865.00 | | 1 745 365.00 |
DH Report à nouveau | | -2 177 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 811.00 | 2 191 643.00 | | 1 464 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 361.00 | 6 173 550.00 | | 6 638 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 500.00 | 145 100.00 | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 436.00 | 1 136 612.00 | | 2 065 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 225.00 | 891 858.00 | | 803 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 155.00 | 1 413 991.00 | | 2 221 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 280.00 | 928 380.00 | | 1 377 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 371.00 | 81 328.00 | | 20 371.00 |
EA Autres dettes | 44 054.00 | 32 585.00 | | 44 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 425.00 | 4 629 854.00 | | 7 014 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 652 786.00 | 10 803 404.00 | | 13 652 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 955.00 | 756 463.00 | | 6 200 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 950.00 | 267 352.00 | | 957 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 544 362.00 | 1 438 160.00 | 22 982 522.00 | 21 544 362.00 |
FG Production vendue services | 587 329.00 | 76 566.00 | 663 895.00 | 587 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 131 692.00 | 1 514 726.00 | 23 646 418.00 | 22 131 692.00 |
FM Production stockée | | | 888 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 116 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 578.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 100.00 | 93 700.00 | | 34 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | 142 223.00 | | 34 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 873.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | 34 060.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 34 933.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 493.00 | 107 290.00 | | 28 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 556.00 | 169 072.00 | | 115 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 905.00 | 241 142.00 | | 564 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 282 522.00 | 22 048 047.00 | | 25 282 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 711.00 | 19 856 404.00 | | 23 817 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 811.00 | 2 191 643.00 | | 1 464 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 776.00 | 105 641.00 | | 275 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 775.00 | | 789 015.00 | 7 285 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 338.00 | 132 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 386.00 | 7 680 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 048.00 | 6 997 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 995.00 | | 27 286.00 | 523 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 321.00 | | 761 729.00 | 6 353 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 458.00 | | | 408 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 169.00 | 450 624.00 | 113 549.00 | 5 548 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 942.00 | 49 975.00 | | 365 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 227.00 | 400 649.00 | 113 549.00 | 5 182 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 500.00 | 36 600.00 | 71 900.00 | 108 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 226.00 | 803 226.00 | | 803 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 156.00 | 2 221 156.00 | | 2 221 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 474.00 | 2 156 474.00 | | 2 156 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 950.00 | 957 950.00 | | 957 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 487.00 | 365 917.00 | 652 737.00 | 1 107 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 922.00 | | | 571 922.00 |
VP Divers | 2 546 979.00 | 2 546 979.00 | | 2 546 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 281.00 | 1 377 281.00 | | 1 377 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 528.00 | 4 805 677.00 | 2 850.00 | 4 808 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 425.00 | 6 200 955.00 | 724 637.00 | 7 014 425.00 |