| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 233.00 | 365 942.00 | 87 292.00 | 453 233.00 |
AH Fonds commercial | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 69 298.00 | 17 532.00 | 51 766.00 | 69 298.00 |
AP Constructions | 837 006.00 | 598 456.00 | 238 550.00 | 837 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 459.00 | 3 825 352.00 | 681 107.00 | 4 506 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 557.00 | 740 886.00 | 199 671.00 | 940 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 775.00 | 5 548 169.00 | 1 737 606.00 | 7 285 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 848.00 | 59 799.00 | 750 049.00 | 809 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358 347.00 | 4 777.00 | 1 353 570.00 | 1 358 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 712.00 | 368 297.00 | 1 357 415.00 | 1 725 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 987.00 | 40 775.00 | 1 561 212.00 | 1 601 987.00 |
BZ Autres créances | 2 380 268.00 | 6 382.00 | 2 373 886.00 | 2 380 268.00 |
CF Disponibilités | 1 569 009.00 | | 1 569 009.00 | 1 569 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 546.00 | 480 029.00 | 9 065 517.00 | 9 545 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 831 602.00 | 6 028 198.00 | 10 803 404.00 | 16 831 602.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 458.00 | 914 458.00 | | 914 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 422 281.00 | 2 422 281.00 | | 2 422 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 446.00 | 50 000.00 | | 91 446.00 |
DG Autres réserves | 2 730 865.00 | 2 183 755.00 | | 2 730 865.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 143.00 | -2 177 143.00 | | -2 177 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 643.00 | 1 088 556.00 | | 2 191 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 550.00 | 4 481 907.00 | | 6 173 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 100.00 | 192 100.00 | | 145 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 612.00 | 1 275 583.00 | | 1 136 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 858.00 | 830 879.00 | | 891 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 991.00 | 1 448 419.00 | | 1 413 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 380.00 | 947 559.00 | | 928 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 328.00 | 51 961.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 102 901.00 | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 854.00 | 4 886 206.00 | | 4 629 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 404.00 | 9 368 113.00 | | 10 803 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 463.00 | 759 236.00 | | 756 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 352.00 | 500 875.00 | | 267 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 715 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 499 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 214 585.00 | |
FM Production stockée | | | 113 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 866 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 472.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 378 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 700.00 | 27 600.00 | | 93 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 223.00 | 27 600.00 | | 142 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 21 927.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 060.00 | 1 620.00 | | 34 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 933.00 | 23 547.00 | | 34 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 290.00 | 4 053.00 | | 107 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 142.00 | -21 153.00 | | 241 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 048 047.00 | 19 015 612.00 | | 22 048 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 404.00 | 17 927 056.00 | | 19 856 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 643.00 | 1 088 556.00 | | 2 191 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 641.00 | 29 393.00 | | 105 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 244.00 | | 636 121.00 | 7 152 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 082.00 | 408 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 591.00 | 7 285 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 509.00 | 6 353 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 850.00 | | 85 145.00 | 438 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 853.00 | | 550 976.00 | 6 265 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 541.00 | | | 447 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578 181.00 | 377 841.00 | 407 853.00 | 5 578 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 042.00 | 45 900.00 | | 320 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 139.00 | 331 942.00 | 407 853.00 | 5 258 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 145 100.00 | 36 600.00 | 108 500.00 | 145 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 858.00 | 816 858.00 | 75 000.00 | 891 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 991.00 | 1 413 991.00 | | 1 413 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 987.00 | 1 601 987.00 | | 1 601 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 260.00 | 296 297.00 | 572 963.00 | 869 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
VP Divers | 2 380 268.00 | 2 380 268.00 | | 2 380 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 380.00 | 928 380.00 | | 928 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 746.00 | 4 052 557.00 | 279 189.00 | 4 331 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 854.00 | 3 873 391.00 | 756 463.00 | 4 629 854.00 |