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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 154.00 | 144 094.00 | 15 060.00 | 159 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 782.00 | 48 077.00 | 50 704.00 | 98 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 089.00 | 192 172.00 | 65 917.00 | 258 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 451.00 | 1 080.00 | 371 371.00 | 372 451.00 |
BZ Autres créances | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CF Disponibilités | 173 543.00 | | 173 543.00 | 173 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 777.00 | 1 080.00 | 831 697.00 | 832 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 866.00 | 193 252.00 | 897 614.00 | 1 090 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 353 152.00 | | | 353 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
DL TOTAL (I) | 524 016.00 | | | 524 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | | | 250 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 614.00 | | | 897 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 507.00 | | 27 663.00 | 245 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 081.00 | 258 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 257 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 356.00 | | 27 663.00 | 244 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 814.00 | 13 439.00 | 15 081.00 | 193 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 816.00 | 13 439.00 | 14 083.00 | 192 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 826.00 | 548 673.00 | 152.00 | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |