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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 615.00 | 175.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 228.00 | 182 712.00 | 62 516.00 | 245 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 613.00 | 112 173.00 | 118 440.00 | 230 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 783.00 | 295 500.00 | 181 283.00 | 476 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BN En cours de production de biens | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 384.00 | 1 500.00 | 389 884.00 | 391 384.00 |
BZ Autres créances | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 190.00 | 1 500.00 | 1 010 690.00 | 1 012 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 974.00 | 297 000.00 | 1 191 973.00 | 1 488 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 518 287.00 | | | 518 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 023.00 | | | 300 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 898 973.00 | | | 898 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 973.00 | | | 1 191 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 752.00 | | 67 757.00 | 413 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 476 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 475 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 810.00 | | 67 757.00 | 412 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 993.00 | 34 233.00 | 4 726.00 | 265 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 263.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 641.00 | 33 970.00 | 4 726.00 | 265 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 1 080.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 1 080.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | 1 080.00 | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 389 584.00 | 389 584.00 | | 389 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 382.00 | 14 981.00 | 25 401.00 | 40 382.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 940.00 | 584 787.00 | 152.00 | 584 940.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 000.00 | 267 599.00 | 25 401.00 | 293 000.00 |