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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 202.00 | 144 947.00 | 44 254.00 | 189 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 039.00 | 130 423.00 | 117 616.00 | 248 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 184.00 | 276 161.00 | 162 023.00 | 438 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BN En cours de production de biens | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 888.00 | 1 500.00 | 543 388.00 | 544 888.00 |
BZ Autres créances | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 367.00 | 1 500.00 | 1 037 867.00 | 1 039 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 550.00 | 277 661.00 | 1 199 890.00 | 1 477 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 568 309.00 | | | 568 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 859 307.00 | | | 859 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 890.00 | | | 1 199 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 348.00 | | | 330 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 783.00 | | 27 865.00 | 476 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 465.00 | 438 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 465.00 | 437 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 841.00 | | 27 865.00 | 475 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 500.00 | 47 125.00 | 66 465.00 | 295 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 175.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 885.00 | 46 951.00 | 66 465.00 | 294 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 543 088.00 | 543 088.00 | | 543 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VC Groupe et associés | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 422.00 | 15 188.00 | 10 234.00 | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 052.00 | 777 899.00 | 152.00 | 778 052.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 582.00 | 330 348.00 | 10 234.00 | 340 582.00 |