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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 614.00 | 152 755.00 | 18 858.00 | 171 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 148.00 | 56 403.00 | 43 745.00 | 100 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 914.00 | 209 158.00 | 62 756.00 | 271 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BP En cours de production de services | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 683.00 | 1 080.00 | 386 603.00 | 387 683.00 |
BZ Autres créances | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
CF Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 332.00 | 1 080.00 | 719 252.00 | 720 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 247.00 | 210 238.00 | 782 008.00 | 992 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
DL TOTAL (I) | 575 308.00 | | | 575 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 008.00 | | | 782 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 089.00 | | 13 825.00 | 258 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 937.00 | | 13 825.00 | 257 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 172.00 | 16 986.00 | | 192 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 172.00 | 16 986.00 | | 192 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 386 391.00 | | | 386 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VC Groupe et associés | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 599.00 | 566 447.00 | 152.00 | 566 599.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |