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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 352.00 | 438.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 102.00 | 171 191.00 | 15 911.00 | 187 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 707.00 | 94 450.00 | 131 257.00 | 225 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 752.00 | 265 993.00 | 147 759.00 | 413 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 173.00 | 2 580.00 | 435 593.00 | 438 173.00 |
BZ Autres créances | 700 628.00 | | 700 628.00 | 700 628.00 |
CF Disponibilités | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 297.00 | 2 580.00 | 1 368 717.00 | 1 371 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 049.00 | 268 573.00 | 1 516 476.00 | 1 785 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 701 815.00 | | | 701 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 832.00 | | | 1 119 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 645.00 | | | 396 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 476.00 | | | 1 516 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 297.00 | | | 356 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 260.00 | | 10 898.00 | 406 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 412 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 317.00 | | 10 898.00 | 405 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 439.00 | 30 959.00 | 3 405.00 | 238 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 263.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 351.00 | 30 696.00 | 3 405.00 | 238 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 1 500.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 1 500.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 1 500.00 | | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 435 081.00 | 435 081.00 | | 435 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VC Groupe et associés | 550 613.00 | 550 613.00 | | 550 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 124.00 | 14 777.00 | 40 347.00 | 55 124.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 560.00 | 1 157 408.00 | 152.00 | 1 157 560.00 |
VW T.V.A. | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 645.00 | 356 297.00 | 40 347.00 | 396 645.00 |