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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393.00 | 14 514.00 | 6 879.00 | 21 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 143.00 | 121 388.00 | 32 755.00 | 154 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 222.00 | 135 902.00 | 70 320.00 | 206 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
BN En cours de production de biens | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 423.00 | 2 940.00 | 184 483.00 | 187 423.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CF Disponibilités | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 411.00 | 2 940.00 | 363 471.00 | 366 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 633.00 | 138 842.00 | 433 791.00 | 572 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 928.00 | | 26 294.00 | 179 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 242.00 | | 26 294.00 | 149 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 227.00 | 10 675.00 | | 125 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 227.00 | 10 675.00 | | 125 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 10 717.00 | 17 527.00 | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 647.00 | 221 497.00 | 150.00 | 221 647.00 |
VW T.V.A. | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 728.00 | 231 201.00 | 17 527.00 | 248 728.00 |