| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 19 798.00 | 17 199.00 | 2 599.00 | 19 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 10 052.00 | 4 059.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 310.00 | 82 203.00 | 19 107.00 | 101 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 045.00 | 109 455.00 | 58 591.00 | 168 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 452.00 | 548.00 | 389 903.00 | 390 452.00 |
BZ Autres créances | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 944.00 | 548.00 | 561 396.00 | 561 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 989.00 | 110 003.00 | 619 986.00 | 729 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
DH Report à nouveau | -81 375.00 | | | -81 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 700.00 | -81 374.00 | | 67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 171 379.00 | 103 678.00 | | 171 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 483.00 | 12 595.00 | | 13 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 090.00 | 101 058.00 | | 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 123.00 | 140 735.00 | | 131 123.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 282.00 | 256 857.00 | | 447 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 986.00 | 360 535.00 | | 619 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 941.00 | | 1 382 941.00 | 1 382 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 941.00 | | 1 382 941.00 | 1 382 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 838.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -838.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 652.00 | | | -17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 172.00 | 540 561.00 | | 1 387 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 472.00 | 621 935.00 | | 1 319 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 700.00 | -81 374.00 | | 67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 738.00 | | 3 690.00 | 174 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 168 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 382.00 | 135 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | | 3 690.00 | 141 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 809.00 | 10 028.00 | 10 382.00 | 109 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 809.00 | 10 028.00 | 10 382.00 | 109 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 222.00 | | 2 673.00 | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | 2 673.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | 1 326.00 | 2 673.00 | 3 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 150.00 | 2 140.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 389 671.00 | 389 671.00 | | 389 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 3 428.00 | 4 938.00 | 8 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 424.00 | 536 284.00 | 2 140.00 | 538 424.00 |
VW T.V.A. | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 282.00 | 442 344.00 | 4 938.00 | 447 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |