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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393.00 | 16 419.00 | 4 974.00 | 21 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 751.00 | 133 549.00 | 32 202.00 | 165 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 830.00 | 149 968.00 | 67 862.00 | 217 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BN En cours de production de biens | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 983.00 | 2 901.00 | 225 082.00 | 227 983.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 356.00 | 2 901.00 | 426 455.00 | 429 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 186.00 | 152 869.00 | 494 317.00 | 647 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
DL TOTAL (I) | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 317.00 | | | 494 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 475.00 | | 1 310 475.00 | 1 310 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 475.00 | | 1 310 475.00 | 1 310 475.00 |
FM Production stockée | | | -3 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 055.00 | | | 1 311 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 066.00 | | | 1 215 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 222.00 | | 11 608.00 | 206 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 536.00 | | 11 608.00 | 175 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 902.00 | 14 065.00 | | 135 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | 14 065.00 | | 135 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | 39.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 39.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | 39.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 527.00 | 7 748.00 | 9 779.00 | 17 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 650.00 | 233 500.00 | 150.00 | 233 650.00 |
VW T.V.A. | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 264.00 | 223 485.00 | 9 779.00 | 233 264.00 |