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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 14 703.00 | 7 644.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 886.00 | 77 192.00 | 2 694.00 | 79 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 059.00 | 91 895.00 | 43 164.00 | 135 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 381.00 | 103.00 | 245 279.00 | 245 381.00 |
BZ Autres créances | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 371.00 | 103.00 | 383 268.00 | 383 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 430.00 | 91 998.00 | 426 432.00 | 518 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 884.00 | 176 668.00 | | 235 884.00 |
DH Report à nouveau | | -13 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 607.00 | 72 890.00 | | -133 607.00 |
DL TOTAL (I) | 110 661.00 | 244 268.00 | | 110 661.00 |
DP Provisions pour risques | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | 4 650.00 | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 866.00 | 141 413.00 | | 97 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | 120 990.00 | | 90 186.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 7 529.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 310.00 | 59 598.00 | | 102 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 717.00 | 334 180.00 | | 306 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 432.00 | 578 448.00 | | 426 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 097.00 | | 946 097.00 | 946 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 097.00 | | 946 097.00 | 946 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | 5 411.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 5 411.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | -4 911.00 | | -2 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 027.00 | 1 462 123.00 | | 948 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 634.00 | 1 389 233.00 | | 1 081 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 607.00 | 72 890.00 | | -133 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 937.00 | | 599.00 | 157 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 477.00 | 135 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 477.00 | 102 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 111.00 | | 599.00 | 125 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 049.00 | 7 457.00 | 20 610.00 | 105 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 049.00 | 7 457.00 | 20 610.00 | 105 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 103.00 | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 103.00 | 548.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 9 157.00 | 548.00 | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 245 258.00 | 245 258.00 | | 245 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 477.00 | 360 187.00 | 2 290.00 | 362 477.00 |
VW T.V.A. | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 217.00 | 299 217.00 | | 299 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |