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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 8 516.00 | 3 283.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 111.00 | 101 292.00 | 28 819.00 | 130 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 737.00 | 109 809.00 | 64 928.00 | 174 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 519.00 | 3 221.00 | 204 298.00 | 207 519.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 829.00 | 3 221.00 | 295 607.00 | 298 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 566.00 | 113 030.00 | 360 535.00 | 473 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 668.00 | 156 678.00 | | 176 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 374.00 | 95 989.00 | | -81 374.00 |
DL TOTAL (I) | 103 678.00 | 261 053.00 | | 103 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 17 826.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 687.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 78 628.00 | | 101 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 735.00 | 115 466.00 | | 140 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 857.00 | 233 263.00 | | 256 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 535.00 | 494 316.00 | | 360 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 774.00 | |
FM Production stockée | | | -56 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 561.00 | 1 311 054.00 | | 540 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 935.00 | 1 215 064.00 | | 621 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 374.00 | 95 989.00 | | -81 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 830.00 | | 5 880.00 | 217 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 971.00 | 174 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 971.00 | 141 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 144.00 | | 3 740.00 | 187 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 2 140.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 967.00 | 8 019.00 | 48 177.00 | 149 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 967.00 | 8 019.00 | 48 177.00 | 149 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | 3 222.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | 3 222.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 3 222.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | 2 901.00 | |