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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 716.00 | 186 279.00 | 70 437.00 | 256 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 312.00 | 191 811.00 | 74 501.00 | 266 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 819.00 | | 401 819.00 | 401 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 131.00 | 191 811.00 | 476 320.00 | 668 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 791.00 | | | -18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 236 480.00 | | | 236 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FG Production vendue services | 818 020.00 | 5 312.00 | 823 332.00 | 818 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 557.00 | 5 312.00 | 822 869.00 | 817 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 343.00 | |
GE Autres charges | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 964.00 | | | 864 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 756.00 | | | 883 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 791.00 | | | -18 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 055.00 | | 8 152.00 | 265 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 895.00 | 266 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 895.00 | 262 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 874.00 | | 8 152.00 | 260 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 363.00 | 39 343.00 | 6 895.00 | 159 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 41.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 287.00 | 39 302.00 | 6 895.00 | 159 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 138.00 | 33 526.00 | 10 612.00 | 44 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VP Divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 297.00 | 323 232.00 | 4 064.00 | 327 297.00 |
VW T.V.A. | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 840.00 | 229 228.00 | 10 612.00 | 239 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
ST Autres comptes | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
YT Sous‐traitance | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 193.00 | | | 511 193.00 |