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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 8 293.00 | 31 878.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 268.00 | 199 478.00 | 69 790.00 | 269 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 620.00 | 207 888.00 | 105 733.00 | 313 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BT Marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 777.00 | | 262 777.00 | 262 777.00 |
BZ Autres créances | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CF Disponibilités | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 068.00 | | 415 068.00 | 415 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 688.00 | 207 888.00 | 520 800.00 | 728 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
DH Report à nouveau | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
EA Autres dettes | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 884.00 | | | 274 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 800.00 | | | 520 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 374.00 | | | 252 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 980.00 | 6 823.00 | 850 802.00 | 843 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 980.00 | 6 823.00 | 850 802.00 | 843 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 923.00 | | | 916 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 487.00 | | | 907 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 312.00 | | 68 917.00 | 266 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 609.00 | 313 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 609.00 | 309 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 132.00 | | 68 917.00 | 262 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 811.00 | 37 685.00 | 21 609.00 | 191 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 695.00 | 37 685.00 | 21 609.00 | 191 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 262 777.00 | | | 262 777.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 130.00 | 14 620.00 | 22 510.00 | 37 130.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VP Divers | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 686.00 | 334 622.00 | 4 064.00 | 338 686.00 |
VW T.V.A. | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 884.00 | 252 374.00 | 22 510.00 | 274 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 352 814.00 | | | 352 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 087.00 | | | 385 087.00 |
YT Sous‐traitance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 857.00 | | | 514 857.00 |