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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 561.00 | 14 634.00 | 24 927.00 | 39 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 195.00 | 230 812.00 | 77 383.00 | 308 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 989.00 | 245 563.00 | 106 426.00 | 351 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 130.00 | | 296 130.00 | 296 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 119.00 | 245 563.00 | 402 556.00 | 648 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 556.00 | | | 402 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 1 039 194.00 | 3 005.00 | 1 042 199.00 | 1 039 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 324.00 | 3 005.00 | 1 042 329.00 | 1 039 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 611.00 | | | 1 104 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 846.00 | | | 1 098 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 552.00 | | 28 436.00 | 323 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 320.00 | | 28 436.00 | 319 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 612.00 | 17 951.00 | | 227 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 495.00 | 17 951.00 | | 227 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 186 872.00 | 186 872.00 | | 186 872.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 532.00 | 7 098.00 | 8 434.00 | 15 532.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VP Divers | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 384.00 | 239 268.00 | 4 116.00 | 243 384.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 737.00 | 238 303.00 | 8 434.00 | 246 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 096.00 | | | 330 096.00 |
YT Sous‐traitance | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 337.00 | | | 622 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |