| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 449.00 | 188 492.00 | 65 957.00 | 254 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 371.00 | 193 298.00 | 70 073.00 | 263 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 875.00 | 193 298.00 | 339 577.00 | 532 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 837 028.00 | | 837 028.00 | 837 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 340.00 | | 837 340.00 | 837 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 483.00 | | | 991 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 219.00 | | | 960 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 989.00 | | 43 705.00 | 351 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 322.00 | 263 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 206.00 | 259 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 756.00 | | 43 705.00 | 347 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 563.00 | 17 327.00 | 69 592.00 | 245 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 447.00 | 17 327.00 | 69 476.00 | 245 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 701.00 | 167 584.00 | 4 116.00 | 171 701.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ST Autres comptes | 408 919.00 | | | 408 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 074.00 | | | 311 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 494.00 | | | 513 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |