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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BZ Autres créances | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
CF Disponibilités | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 409.00 | | 438 409.00 | 438 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 525.00 | | 442 525.00 | 442 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
DL TOTAL (I) | 340 605.00 | | | 340 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 525.00 | | | 442 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 683.00 | | 396 683.00 | 396 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 128.00 | | | 370 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 128.00 | | | 370 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 346.00 | | | 791 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 824.00 | | | 637 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 371.00 | | 20 128.00 | 263 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 383.00 | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 383.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 255.00 | | 20 128.00 | 259 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 298.00 | 11 629.00 | 204 927.00 | 193 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 298.00 | 11 629.00 | 204 927.00 | 193 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 272.00 | 351 272.00 | | 351 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 246.00 | 395 130.00 | 4 116.00 | 399 246.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 243 408.00 | | | 243 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 316.00 | | | 292 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |