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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 6 339.00 | 29 661.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 897.00 | 4 677.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 355.00 | 7 237.00 | 35 118.00 | 42 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CF Disponibilités | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 188.00 | 7 237.00 | 224 951.00 | 232 188.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 133 283.00 | 106 351.00 | | 133 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 26 932.00 | | 30 087.00 |
DL TOTAL (I) | 212 398.00 | 182 311.00 | | 212 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 3 169.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 884.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | 28 784.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 553.00 | 35 837.00 | | 12 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 951.00 | 218 148.00 | | 224 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 553.00 | 35 837.00 | | 12 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 4 783.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 994.00 | 54 798.00 | | 50 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 907.00 | 27 866.00 | | 20 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 087.00 | 26 932.00 | | 30 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 1 094.00 | | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 555.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 538.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |