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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 8 560.00 | 27 440.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 3 075.00 | 4 311.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 167.00 | 11 635.00 | 32 532.00 | 44 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CF Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 327.00 | 11 635.00 | 214 692.00 | 226 327.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 170 173.00 | 147 405.00 | | 170 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 550.00 | 22 768.00 | | -10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 208 651.00 | 219 201.00 | | 208 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 713.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 1 602.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041.00 | 7 483.00 | | 6 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 692.00 | 226 684.00 | | 214 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 36 019.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 551.00 | 13 251.00 | | 10 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 550.00 | 22 768.00 | | -10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 1 159.00 | | 10 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 555.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 604.00 | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |