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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 116.00 | 26 884.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 3 428.00 | 3 959.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 167.00 | 12 543.00 | 31 624.00 | 44 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CF Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 156.00 | 12 543.00 | 198 613.00 | 211 156.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 159 623.00 | 170 173.00 | | 159 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 537.00 | -10 550.00 | | -16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 192 114.00 | 208 651.00 | | 192 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 2 471.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 499.00 | 6 041.00 | | 6 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 613.00 | 214 692.00 | | 198 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499.00 | 6 041.00 | | 6 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216.00 | 1.00 | | 1 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753.00 | 10 551.00 | | 17 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 537.00 | -10 550.00 | | -16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 908.00 | | 11 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 555.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 352.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |