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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 8 005.00 | 27 995.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 2 471.00 | 4 916.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 167.00 | 10 476.00 | 33 691.00 | 44 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
CF Disponibilités | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 160.00 | 10 476.00 | 226 684.00 | 237 160.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 147 405.00 | 154 651.00 | | 147 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | -7 246.00 | | 22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 219 201.00 | 196 433.00 | | 219 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 36 502.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 814.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 402.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483.00 | 39 718.00 | | 7 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 684.00 | 236 151.00 | | 226 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 019.00 | 3 927.00 | | 36 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251.00 | 11 173.00 | | 13 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | -7 246.00 | | 22 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | 1 159.00 | | 9 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 555.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 604.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |