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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 6 895.00 | 29 105.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 1 436.00 | 4 138.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 355.00 | 8 330.00 | 34 024.00 | 42 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
CF Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 936.00 | 8 330.00 | 210 606.00 | 218 936.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 163 370.00 | 133 283.00 | | 163 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 719.00 | 30 087.00 | | -8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 203 679.00 | 212 398.00 | | 203 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 655.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 5 730.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927.00 | 12 553.00 | | 6 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 606.00 | 224 951.00 | | 210 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927.00 | 12 553.00 | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718.00 | 50 994.00 | | 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438.00 | 20 907.00 | | 9 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 719.00 | 30 087.00 | | -8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 1 094.00 | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 555.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 538.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |