| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 280.00 | 118 116.00 | 123 164.00 | 241 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 565.00 | 350 517.00 | 175 048.00 | 525 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 045.00 | 468 633.00 | 332 412.00 | 801 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 850.00 | | 308 850.00 | 308 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 895.00 | 468 633.00 | 641 262.00 | 1 109 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 948.00 | | |
DH Report à nouveau | 301 788.00 | 343 993.00 | | 301 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 136.00 | 34 347.00 | | 79 136.00 |
DL TOTAL (I) | 483 424.00 | 406 788.00 | | 483 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 272.00 | 33 222.00 | | 30 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | 114 483.00 | | 124 403.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 1 689.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 839.00 | 149 610.00 | | 157 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 262.00 | 556 398.00 | | 641 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 839.00 | 149 610.00 | | 157 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 161.00 | 35 225.00 | | 26 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 473.00 | 15 584.00 | | 17 473.00 |
ST Autres comptes | 267 525.00 | 296 973.00 | | 267 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 921.00 | 105 330.00 | | 106 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 4 899.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 506.00 | 40 123.00 | | 30 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 886.00 | 253 975.00 | | 250 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 940.00 | 74 119.00 | | 71 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 266.00 | 417 887.00 | | 392 266.00 |