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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 906.00 | 263 333.00 | 27 573.00 | 290 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 824.00 | 502 573.00 | 100 251.00 | 602 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 943.00 | 765 906.00 | 162 037.00 | 927 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
BZ Autres créances | 482 039.00 | | 482 039.00 | 482 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 751.00 | | 749 751.00 | 749 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 694.00 | 765 906.00 | 911 788.00 | 1 677 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 477.00 | 81 979.00 | | 225 477.00 |
DH Report à nouveau | 200 426.00 | 300 426.00 | | 200 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 287.00 | 143 497.00 | | 207 287.00 |
DL TOTAL (I) | 743 189.00 | 635 902.00 | | 743 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 35 998.00 | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 535.00 | 149 652.00 | | 115 535.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 1 819.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 599.00 | 187 470.00 | | 168 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 788.00 | 823 372.00 | | 911 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 599.00 | 187 470.00 | | 168 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 489.00 | | 62 454.00 | 865 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 281.00 | | 62 449.00 | 831 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 209.00 | | 5.00 | 34 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 498.00 | 70 408.00 | | 695 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 498.00 | 70 408.00 | | 695 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 037.00 | 646 037.00 | | 646 037.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |