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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 349.00 | 251 041.00 | 33 307.00 | 284 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 458.00 | 493 248.00 | 115 210.00 | 608 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 024.00 | 744 289.00 | 182 735.00 | 927 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
BZ Autres créances | 653 161.00 | | 653 161.00 | 653 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 998.00 | | 900 998.00 | 900 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 022.00 | 744 289.00 | 1 083 733.00 | 1 828 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 477.00 | 225 477.00 | | 125 477.00 |
DH Report à nouveau | 507 713.00 | 200 426.00 | | 507 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 860.00 | 207 287.00 | | 171 860.00 |
DL TOTAL (I) | 915 050.00 | 743 189.00 | | 915 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 38 346.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 114.00 | 115 535.00 | | 113 114.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 14 718.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 683.00 | 168 599.00 | | 168 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 733.00 | 911 788.00 | | 1 083 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 683.00 | 168 599.00 | | 168 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 943.00 | | 68 089.00 | 927 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 008.00 | 927 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 008.00 | 892 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 730.00 | | 68 084.00 | 893 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 213.00 | | 5.00 | 34 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 906.00 | 47 391.00 | 69 008.00 | 765 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 906.00 | 47 391.00 | 69 008.00 | 765 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 565.00 | 778 565.00 | | 778 565.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |