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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 823.00 | 261 742.00 | 22 081.00 | 283 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 340.00 | 506 553.00 | 116 787.00 | 623 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 385.00 | 768 294.00 | 173 091.00 | 941 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BZ Autres créances | 854 853.00 | | 854 853.00 | 854 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 943.00 | | 1 136 943.00 | 1 136 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 328.00 | 768 294.00 | 1 310 033.00 | 2 078 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 050.00 | 125 477.00 | | 805 050.00 |
DH Report à nouveau | | 507 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 073.00 | 171 860.00 | | 254 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 123.00 | 915 050.00 | | 1 169 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 54 746.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 425.00 | 113 114.00 | | 107 425.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 823.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 911.00 | 168 683.00 | | 140 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 033.00 | 1 083 733.00 | | 1 310 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 911.00 | 168 683.00 | | 140 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 024.00 | | 33 330.00 | 927 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 941 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 969.00 | 907 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 806.00 | | 33 326.00 | 892 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | 5.00 | 34 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 289.00 | 42 974.00 | 18 969.00 | 744 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 289.00 | 42 974.00 | 18 969.00 | 744 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 961.00 | 978 961.00 | | 978 961.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |