| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 174.00 | 231 615.00 | 50 559.00 | 282 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 107.00 | 463 883.00 | 85 223.00 | 549 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 489.00 | 695 498.00 | 169 991.00 | 865 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
BZ Autres créances | 405 632.00 | | 405 632.00 | 405 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 381.00 | | 653 381.00 | 653 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 870.00 | 695 498.00 | 823 372.00 | 1 518 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 979.00 | 41 636.00 | | 81 979.00 |
DH Report à nouveau | 300 426.00 | 300 426.00 | | 300 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 497.00 | 120 344.00 | | 143 497.00 |
DL TOTAL (I) | 635 902.00 | 572 405.00 | | 635 902.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 28 369.00 | | 35 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 652.00 | 114 528.00 | | 149 652.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 948.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 470.00 | 144 657.00 | | 187 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 372.00 | 717 062.00 | | 823 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 470.00 | 144 657.00 | | 187 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 952.00 | | 1 411 952.00 | 1 411 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 952.00 | | 1 411 952.00 | 1 411 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 103.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 501.00 | 32 998.00 | | 30 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 819.00 | 35 364.00 | | 46 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 895.00 | 1 387 401.00 | | 1 414 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 397.00 | 1 267 058.00 | | 1 271 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 497.00 | 120 344.00 | | 143 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 156.00 | | 18 550.00 | 880 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 217.00 | 865 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 217.00 | 831 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 948.00 | | 18 550.00 | 845 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 103.00 | 88 953.00 | 31 558.00 | 638 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 103.00 | 88 953.00 | 31 558.00 | 638 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 025.00 | 568 025.00 | | 568 025.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 470.00 | 187 470.00 | | 187 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |