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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 138 219.00 | 58 556.00 | 79 663.00 | 138 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 955.00 | 230 153.00 | 2 802.00 | 232 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 591.00 | 111 513.00 | 69 078.00 | 180 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 714.00 | 407 762.00 | 154 951.00 | 562 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BP En cours de production de services | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 280.00 | | 285 280.00 | 285 280.00 |
BT Marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 082.00 | 4 202.00 | 99 881.00 | 104 082.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 026.00 | 4 202.00 | 576 824.00 | 581 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 740.00 | 411 964.00 | 731 776.00 | 1 143 740.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 504.00 | | | -13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 250 954.00 | | | 250 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 408.00 | | | 353 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 822.00 | | | 480 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 776.00 | | | 731 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 745.00 | | 355 745.00 | 355 745.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 070.00 | | 356 070.00 | 356 070.00 |
FM Production stockée | | | 28 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 636.00 | | | 398 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 141.00 | | | 412 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 504.00 | | | -13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 826.00 | | 7 887.00 | 554 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 929.00 | | 7 836.00 | 543 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 51.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 603.00 | 29 159.00 | | 378 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 063.00 | 29 159.00 | | 371 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 224.00 | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 224.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 224.00 | | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 408.00 | 66 479.00 | 113 111.00 | 353 408.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 822.00 | 181 893.00 | 113 111.00 | 468 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 248.00 | | | 206 248.00 |