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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 138 219.00 | 106 980.00 | 31 239.00 | 138 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 908.00 | 232 472.00 | 13 436.00 | 245 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 339.00 | 180 804.00 | 34 535.00 | 215 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 837.00 | 527 796.00 | 85 041.00 | 612 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BP En cours de production de services | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 686.00 | | 322 686.00 | 322 686.00 |
BT Marchandises | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 750.00 | 2 742.00 | 86 008.00 | 88 750.00 |
BZ Autres créances | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 687.00 | 2 742.00 | 636 945.00 | 639 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 524.00 | 530 538.00 | 721 986.00 | 1 252 524.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 144.00 | | | 473 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 986.00 | | | 721 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 862.00 | | 312 862.00 | 312 862.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 351.00 | | 313 351.00 | 313 351.00 |
FM Production stockée | | | 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 936.00 | | | 413 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 063.00 | | 14 773.00 | 598 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 932.00 | | 14 734.00 | 586 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 39.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 624.00 | 28 172.00 | | 499 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 084.00 | 28 172.00 | | 492 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 263.00 | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 263.00 | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 263.00 | | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 114.00 | 35 059.00 | 166 128.00 | 266 114.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 144.00 | 227 090.00 | 166 128.00 | 458 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
YT Sous‐traitance | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 985.00 | | | 219 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |