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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 138 219.00 | 89 045.00 | 49 175.00 | 138 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 536.00 | 219 750.00 | 17 787.00 | 237 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 332.00 | 155 195.00 | 46 136.00 | 201 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 175.00 | 471 529.00 | 116 645.00 | 588 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BP En cours de production de services | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 123.00 | | 292 123.00 | 292 123.00 |
BT Marchandises | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 631.00 | 2 480.00 | 101 151.00 | 103 631.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 432.00 | 2 480.00 | 636 953.00 | 639 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 607.00 | 474 009.00 | 753 598.00 | 1 227 607.00 |
CU Autres participations | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DL TOTAL (I) | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 965.00 | | | 315 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 598.00 | | | 753 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 531.00 | | 424 531.00 | 424 531.00 |
FM Production stockée | | | 89 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 799.00 | | | 528 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 878.00 | | | 453 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 113.00 | | 16 879.00 | 587 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 588 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | 577 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 075.00 | | 16 829.00 | 576 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 50.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 945.00 | 29 401.00 | 15 817.00 | 457 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 405.00 | 29 401.00 | 15 817.00 | 450 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 965.00 | 54 504.00 | 140 496.00 | 295 965.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
VW T.V.A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 647.00 | 235 187.00 | 140 496.00 | 476 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
ST Autres comptes | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
YT Sous‐traitance | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |