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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 138 219.00 | 79 212.00 | 59 007.00 | 138 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 245.00 | 229 319.00 | 6 926.00 | 236 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 141 874.00 | 59 737.00 | 201 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 113.00 | 457 945.00 | 129 168.00 | 587 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BP En cours de production de services | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
BT Marchandises | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 989.00 | 2 480.00 | 115 510.00 | 117 989.00 |
BZ Autres créances | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 327.00 | 2 480.00 | 565 847.00 | 568 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 440.00 | 460 425.00 | 695 015.00 | 1 155 440.00 |
CU Autres participations | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 986.00 | | | 507 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 015.00 | | | 695 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 155.00 | | | 247 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 652.00 | | 393 652.00 | 393 652.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 028.00 | | 394 028.00 | 394 028.00 |
FM Production stockée | | | 15 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 890.00 | | | 423 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 547.00 | | 15 175.00 | 573 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 587 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 576 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 557.00 | | 15 127.00 | 562 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 48.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 708.00 | 27 847.00 | 1 609.00 | 431 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 168.00 | 27 847.00 | 1 609.00 | 424 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 2 256.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 2 256.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 2 256.00 | | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
UX Autres créances clients | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 143.00 | 53 311.00 | 108 149.00 | 284 143.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 986.00 | 247 155.00 | 108 149.00 | 477 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
YT Sous‐traitance | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |