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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 138 219.00 | 98 034.00 | 40 185.00 | 138 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 831.00 | 225 674.00 | 15 156.00 | 240 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 882.00 | 168 376.00 | 39 507.00 | 207 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 063.00 | 499 624.00 | 98 439.00 | 598 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BP En cours de production de services | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 587.00 | | 303 587.00 | 303 587.00 |
BT Marchandises | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 985.00 | 2 480.00 | 105 506.00 | 107 985.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 708.00 | 2 480.00 | 656 229.00 | 658 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 772.00 | 502 104.00 | 754 668.00 | 1 256 772.00 |
CU Autres participations | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 245 884.00 | | | 245 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 254 984.00 | | | 254 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 945.00 | | | 272 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 684.00 | | | 499 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 668.00 | | | 754 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 866.00 | | | 285 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 992.00 | | 378 992.00 | 378 992.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 114.00 | | 379 114.00 | 379 114.00 |
FM Production stockée | | | 11 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 542.00 | | | 391 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 175.00 | | 9 889.00 | 588 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 087.00 | | 9 845.00 | 577 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 44.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 529.00 | 28 095.00 | | 471 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 989.00 | 28 095.00 | | 463 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 945.00 | 79 127.00 | 95 320.00 | 252 945.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 684.00 | 285 866.00 | 95 320.00 | 459 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
YT Sous‐traitance | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |