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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 30 725.00 | 1 662.00 | 32 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 358.00 | 38 292.00 | 5 066.00 | 43 358.00 |
BP En cours de production de services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 814.00 | 1 026.00 | 163 788.00 | 164 814.00 |
CF Disponibilités | 454 700.00 | | 454 700.00 | 454 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 905.00 | 1 026.00 | 923 879.00 | 924 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 264.00 | 39 318.00 | 928 945.00 | 968 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 734.00 | | | 638 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 709 646.00 | | | 709 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 109.00 | | | 163 109.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 945.00 | | | 928 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 248 353.00 | | | 248 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 154.00 | 278 750.00 | 3 404.00 | 282 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |