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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 5 076.00 | 6 637.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 117.00 | 5 076.00 | 10 041.00 | 15 117.00 |
BP En cours de production de services | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 563.00 | 3 250.00 | 157 313.00 | 160 563.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 305.00 | 6 885.00 | 135 420.00 | 142 305.00 |
CF Disponibilités | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 821.00 | 10 135.00 | 606 686.00 | 616 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 938.00 | 15 211.00 | 616 728.00 | 631 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 385.00 | 401 831.00 | | 483 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | 81 554.00 | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 500 506.00 | 489 056.00 | | 500 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 44 819.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 33 714.00 | | 48 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 739.00 | 103 318.00 | | 64 739.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 221.00 | 181 850.00 | | 116 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 728.00 | 670 906.00 | | 616 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 221.00 | 181 850.00 | | 116 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 744.00 | | 2 899.00 | 30 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 526.00 | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 11 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | 2 899.00 | 19 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 2 803.00 | 18 526.00 | 20 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 2 803.00 | 10 959.00 | 13 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | 6 855.00 | 292.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 6 855.00 | 292.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 6 855.00 | 292.00 | 3 571.00 |
UG ‐ Financières | | 6 855.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 150.00 | 204 150.00 | | 204 150.00 |
VW T.V.A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |