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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 667.00 | 31 467.00 | 4 200.00 | 35 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 638.00 | 39 034.00 | 7 604.00 | 46 638.00 |
BP En cours de production de services | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 339.00 | 574.00 | 161 765.00 | 162 339.00 |
CF Disponibilités | 742 383.00 | | 742 383.00 | 742 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 672.00 | 574.00 | 1 091 098.00 | 1 091 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 310.00 | 39 608.00 | 1 098 702.00 | 1 138 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 262.00 | 638 735.00 | | 701 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 169.00 | 62 527.00 | | 145 169.00 |
DL TOTAL (I) | 854 816.00 | 709 647.00 | | 854 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 961.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 33 521.00 | | 32 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 528.00 | 163 109.00 | | 210 528.00 |
EA Autres dettes | | 11 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 886.00 | 219 298.00 | | 243 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 702.00 | 928 945.00 | | 1 098 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 886.00 | 219 298.00 | | 243 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359.00 | | 3 279.00 | 43 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | | 3 279.00 | 32 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 293.00 | 742.00 | | 38 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 742.00 | | 30 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 177.00 | 630.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 177.00 | 630.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 177.00 | 630.00 | 1 026.00 |
UG ‐ Financières | | 177.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |