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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 8 199.00 | 3 515.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167.00 | 8 199.00 | 6 969.00 | 15 167.00 |
BP En cours de production de services | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 185.00 | 2 150.00 | 167 035.00 | 169 185.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 510 406.00 | | 510 406.00 | 510 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 815.00 | 2 150.00 | 731 665.00 | 733 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 982.00 | 10 349.00 | 738 633.00 | 748 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 835.00 | 483 385.00 | | 494 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 273.00 | 11 450.00 | | 98 273.00 |
DL TOTAL (I) | 598 779.00 | 500 506.00 | | 598 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 2 641.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 139.00 | 48 262.00 | | 27 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 453.00 | 64 739.00 | | 108 453.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 579.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 855.00 | 116 221.00 | | 139 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 633.00 | 616 728.00 | | 738 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 855.00 | 116 221.00 | | 139 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 117.00 | | 50.00 | 15 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 50.00 | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 3 122.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 3 122.00 | | 5 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 1 100.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | | 7 985.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | | 7 985.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
VW T.V.A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |