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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 395.00 | 9 673.00 | 2 723.00 | 12 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 849.00 | 9 673.00 | 6 177.00 | 15 849.00 |
BP En cours de production de services | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 496.00 | 2 150.00 | 326 346.00 | 328 496.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 523 318.00 | | 523 318.00 | 523 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 561.00 | 2 150.00 | 904 411.00 | 906 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 410.00 | 11 823.00 | 910 587.00 | 922 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 529.00 | 593 108.00 | | 625 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 383.00 | 32 421.00 | | 108 383.00 |
DL TOTAL (I) | 739 583.00 | 631 200.00 | | 739 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 4 161.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 31 867.00 | | 35 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 741.00 | 69 620.00 | | 130 741.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 005.00 | 106 177.00 | | 171 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 587.00 | 737 376.00 | | 910 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 005.00 | 106 177.00 | | 171 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 732.00 | | 1 658.00 | 17 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 12 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | | 1 658.00 | 14 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 2 481.00 | 3 541.00 | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 2 481.00 | 3 541.00 | 10 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 325 962.00 | 325 962.00 | | 325 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 980.00 | 342 526.00 | 3 454.00 | 345 980.00 |
VW T.V.A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |