| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 085.00 | 856.00 | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 56 403.00 | 20 415.00 | 35 988.00 | 56 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 22 836.00 | 16 070.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 369.00 | 50 336.00 | 170 032.00 | 220 369.00 |
BP En cours de production de services | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 349.00 | 4 000.00 | 180 349.00 | 184 349.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 212.00 | 4 000.00 | 338 212.00 | 342 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 582.00 | 54 336.00 | 508 245.00 | 562 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 199 332.00 | 213 381.00 | | 199 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | 35 950.00 | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 295 340.00 | 291 195.00 | | 295 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 907.00 | 35 245.00 | | 32 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 769.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | 25 165.00 | | 35 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 172.00 | 104 340.00 | | 143 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 904.00 | 165 521.00 | | 212 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 245.00 | 456 716.00 | | 508 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 842.00 | 138 944.00 | | 193 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 957.00 | | 774 957.00 | 774 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 957.00 | | 774 957.00 | 774 957.00 |
FM Production stockée | | | -24 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 688.00 | 13 974.00 | | 31 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 688.00 | 13 974.00 | | 31 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 688.00 | -13 974.00 | | -31 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 10 645.00 | | 19 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 144.00 | 35 950.00 | | 54 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 528.00 | 14 686.00 | | 13 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 315.00 | | 10 054.00 | 210 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 408.00 | | 1 650.00 | 119 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | | 8 404.00 | 86 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 569.00 | 10 766.00 | | 39 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 793.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 9 973.00 | | 33 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 907.00 | 13 844.00 | 19 062.00 | 32 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
VW T.V.A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 904.00 | 193 842.00 | 19 062.00 | 212 904.00 |