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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 539.00 | 10 096.00 | 2 443.00 | 12 539.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 83 408.00 | 39 695.00 | 43 712.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 37 240.00 | 23 401.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 707.00 | 87 033.00 | 186 674.00 | 273 707.00 |
BP En cours de production de services | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 752.00 | | 483 752.00 | 483 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 460.00 | 87 033.00 | 670 426.00 | 757 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 279 474.00 | 245 159.00 | | 279 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 201.00 | 64 314.00 | | 81 201.00 |
DL TOTAL (I) | 402 538.00 | 351 337.00 | | 402 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 274.00 | 53 682.00 | | 35 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 18 219.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 44 699.00 | | 72 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 725.00 | 122 654.00 | | 155 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 888.00 | 262 277.00 | | 267 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 426.00 | 613 615.00 | | 670 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 560.00 | 227 003.00 | | 242 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 740.00 | | 798 740.00 | 798 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 740.00 | | 798 740.00 | 798 740.00 |
FM Production stockée | | | 29 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 694.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 487.00 | 26 764.00 | | 40 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 487.00 | 26 764.00 | | 40 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 487.00 | -3 525.00 | | -40 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | 19 116.00 | | 28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 838.00 | 725 842.00 | | 838 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 637.00 | 661 528.00 | | 757 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 201.00 | 64 314.00 | | 81 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 9 947.00 | 25 328.00 | 35 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VW T.V.A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 888.00 | 242 560.00 | 25 328.00 | 267 888.00 |