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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 12 821.00 | 313.00 | 13 134.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 83 408.00 | 55 115.00 | 28 292.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 772.00 | 60 726.00 | 28 046.00 | 88 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 433.00 | 128 664.00 | 173 769.00 | 302 433.00 |
BP En cours de production de services | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 246 597.00 | | 246 597.00 | 246 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 200.00 | | 543 200.00 | 543 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 633.00 | 128 664.00 | 716 969.00 | 845 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 330 858.00 | 330 675.00 | | 330 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 018.00 | 44 183.00 | | 70 018.00 |
DL TOTAL (I) | 442 740.00 | 416 722.00 | | 442 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 856.00 | 220 328.00 | | 100 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 9 219.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 27 873.00 | | 19 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 398.00 | 101 410.00 | | 142 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 229.00 | 358 831.00 | | 274 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 969.00 | 775 553.00 | | 716 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 294.00 | 343 554.00 | | 201 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 408.00 | | 722 408.00 | 722 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 408.00 | | 722 408.00 | 722 408.00 |
FM Production stockée | | | 35 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 402.00 | 19 449.00 | | 36 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 402.00 | 19 449.00 | | 36 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 402.00 | -19 449.00 | | -36 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 787.00 | 15 307.00 | | 27 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 926.00 | 738 750.00 | | 788 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 907.00 | 694 566.00 | | 718 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 018.00 | 44 183.00 | | 70 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | 13 929.00 | | 18 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 856.00 | 27 922.00 | 72 934.00 | 100 856.00 |
VI Groupe et associés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 229.00 | 201 295.00 | 72 934.00 | 274 229.00 |