| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 56 403.00 | 25 814.00 | 30 589.00 | 56 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 27 347.00 | 11 560.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 369.00 | 61 103.00 | 159 266.00 | 220 369.00 |
BP En cours de production de services | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 439.00 | 61 103.00 | 524 336.00 | 585 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 220 477.00 | 199 332.00 | | 220 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 682.00 | 54 144.00 | | 64 682.00 |
DL TOTAL (I) | 327 022.00 | 295 340.00 | | 327 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 814.00 | 32 907.00 | | 19 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 1 119.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 35 705.00 | | 24 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 017.00 | 143 172.00 | | 145 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 313.00 | 212 904.00 | | 197 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 336.00 | 508 245.00 | | 524 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 748.00 | 193 842.00 | | 188 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 277.00 | | 774 957.00 | 662 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 277.00 | | 774 957.00 | 662 277.00 |
FM Production stockée | | | 28 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 198.00 | 31 688.00 | | 43 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 198.00 | 31 688.00 | | 43 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 198.00 | -31 688.00 | | -43 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | 19 104.00 | | 23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 468.00 | 764 543.00 | | 701 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 877.00 | 659 606.00 | | 569 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 682.00 | 54 144.00 | | 64 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 079.00 | 13 528.00 | | 12 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 336.00 | 10 766.00 | | 50 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 856.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | 9 909.00 | | 43 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 814.00 | 11 248.00 | 8 565.00 | 19 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 313.00 | 188 748.00 | 8 565.00 | 197 313.00 |