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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 341.00 | 9 765.00 | 4 576.00 | 14 341.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AP Constructions | 83 408.00 | 31 985.00 | 51 422.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 33 032.00 | 28 440.00 | 61 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 340.00 | 74 783.00 | 201 556.00 | 276 340.00 |
BP En cours de production de services | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 059.00 | | 412 059.00 | 412 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 399.00 | 74 783.00 | 613 615.00 | 688 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 245 159.00 | 220 477.00 | | 245 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 314.00 | 64 682.00 | | 64 314.00 |
DL TOTAL (I) | 351 337.00 | 327 022.00 | | 351 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 682.00 | 19 814.00 | | 53 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 8 219.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 24 262.00 | | 44 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 654.00 | 145 017.00 | | 122 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 277.00 | 197 313.00 | | 262 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 615.00 | 524 336.00 | | 613 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 003.00 | 188 748.00 | | 227 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 489.00 | | 657 489.00 | 657 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 489.00 | | 657 489.00 | 657 489.00 |
FM Production stockée | | | 39 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 764.00 | 43 198.00 | | 26 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 764.00 | 43 198.00 | | 26 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -43 198.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 23 710.00 | | 19 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 842.00 | 701 468.00 | | 725 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 528.00 | 636 786.00 | | 661 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 314.00 | 64 682.00 | | 64 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 276.00 | 12 079.00 | | 14 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 369.00 | | 55 970.00 | 220 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 058.00 | | 6 400.00 | 121 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 310.00 | | 49 570.00 | 95 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 103.00 | 13 680.00 | | 61 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 1 823.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 161.00 | 11 857.00 | | 53 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 682.00 | 18 408.00 | 35 274.00 | 53 682.00 |
VI Groupe et associés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 413.00 | 244 413.00 | | 244 413.00 |
VW T.V.A. | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 277.00 | 227 003.00 | 35 274.00 | 262 277.00 |