| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 891 823.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BF Prêts | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 148 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 316 430.00 | |
BP En cours de production de services | | | 849 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 911 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 327 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 651 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 011 224.00 | |
CU Autres participations | 2 921 603.00 | | 2 921 603.00 | 2 921 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 505.00 | | | -566 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 822 052.00 | 1 109 569.00 | | 822 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 400.00 | 423 368.00 | | 542 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 313.00 | 2 994 771.00 | | 2 514 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 397.00 | 3 623 990.00 | | 4 640 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046 033.00 | 9 296 509.00 | | 8 046 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 13 976.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 3 087 042.00 | 1 733 719.00 | | 3 087 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 294 060.00 | 17 662 965.00 | | 18 294 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 011 224.00 | 19 495 608.00 | | 20 011 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182 015.00 | | | 9 182 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -290 717.00 | -879 189.00 | | -290 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 923 148.00 | |
FG Production vendue services | 2 997 821.00 | | 2 997 821.00 | 2 997 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 463 659.00 | |
FM Production stockée | | | 243 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 429.00 | |
GE Autres charges | | | 201 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 252 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549 178.00 | 253 154.00 | | 3 549 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 392.00 | | | 308 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 600.00 | 184 999.00 | | 1 903 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645 578.00 | 68 155.00 | | 1 645 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 249.00 | | | 519 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 435.00 | | | 3 972 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 535.00 | | | 3 949 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -195 188.00 | -781 331.00 | | -195 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -290 717.00 | -879 189.00 | | -290 717.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -290 717.00 | -879 189.00 | | -290 717.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 347.00 | | 4 933.00 | 3 443 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 011 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 447 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 435.00 | | | 433 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 751.00 | | 4 933.00 | 3 007 751.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 448.00 | 15 050.00 | | 110 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 288.00 | 15 050.00 | | 108 288.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 308 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 392.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 553.00 | 275 553.00 | | 275 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 715.00 | 514 715.00 | | 514 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231 831.00 | 7 231 831.00 | | 7 231 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
UP Prêts | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 293.00 | | | 1 522 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 915.00 | | | 1 882 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 555.00 | | | 3 206 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 637.00 | 6 726 665.00 | 86 972.00 | 6 813 637.00 |
VW T.V.A. | 300 650.00 | 300 650.00 | | 300 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 015.00 | 9 182 015.00 | | 9 182 015.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
ST Autres comptes | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 539 690.00 | | | 539 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 592.00 | | | 600 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 252.00 | | | 1 135 252.00 |