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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 415.00 | 78 165.00 | 385 250.00 | 463 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 923.00 | 80 326.00 | 3 533 597.00 | 3 613 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 493.00 | | 3 847 493.00 | 3 847 493.00 |
BZ Autres créances | 4 814 024.00 | | 4 814 024.00 | 4 814 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 664.00 | | 8 797 664.00 | 8 797 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 588.00 | 80 326.00 | 12 331 262.00 | 12 411 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 744.00 | | | 226 744.00 |
CU Autres participations | 2 921 603.00 | | 2 921 603.00 | 2 921 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 250.00 | -124 828.00 | | -748 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 340.00 | -623 422.00 | | -1 130 340.00 |
DL TOTAL (I) | -778 590.00 | 351 750.00 | | -778 590.00 |
DP Provisions pour risques | 58 285.00 | 59 651.00 | | 58 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 285.00 | 59 651.00 | | 58 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 881.00 | 72 081.00 | | 997 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 605.00 | 1 319 507.00 | | 600 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 269.00 | 1 824 793.00 | | 1 647 269.00 |
EA Autres dettes | 9 805 812.00 | 11 607 682.00 | | 9 805 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 051 567.00 | 14 824 063.00 | | 13 051 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 331 262.00 | 15 235 464.00 | | 12 331 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 108.00 | | 2 167 108.00 | 2 167 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 108.00 | | 2 167 108.00 | 2 167 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 528.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | 20 913.00 | | 7 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366.00 | 294 331.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 779.00 | 315 244.00 | | 8 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 657.00 | 1 447.00 | | 10 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 657.00 | 341 369.00 | | 10 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -26 124.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 793.00 | 467 871.00 | | 338 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 697.00 | 3 733 992.00 | | 2 868 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 038.00 | 4 357 414.00 | | 3 999 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 340.00 | -623 422.00 | | -1 130 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 577.00 | | 13 346.00 | 3 600 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 540.00 | | 876.00 | 462 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 876.00 | | 12 471.00 | 3 135 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 798.00 | 45 528.00 | | 34 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 45 528.00 | | 32 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 651.00 | | 1 366.00 | 59 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 651.00 | | 1 366.00 | 59 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 605.00 | 600 605.00 | | 600 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805 812.00 | 7 137 336.00 | 2 668 476.00 | 9 805 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 493.00 | 3 847 493.00 | | 3 847 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 881.00 | 997 881.00 | | 997 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462 001.00 | 1 088 746.00 | 2 373 255.00 | 3 462 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 965.00 | 1 238 965.00 | | 1 238 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021 283.00 | 6 648 028.00 | 2 373 255.00 | 9 021 283.00 |
VW T.V.A. | 916 057.00 | 916 057.00 | | 916 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 051 567.00 | 10 383 091.00 | 2 668 476.00 | 13 051 567.00 |