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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
AH Fonds commercial | 758 434.00 | 485 007.00 | 273 426.00 | 758 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570 522.00 | | 7 570 522.00 | 7 570 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 434.00 | 710 537.00 | 45 897.00 | 756 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 084.00 | 1 079 410.00 | 412 674.00 | 1 492 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BF Prêts | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 492.00 | | 1 002 492.00 | 1 002 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 507 286.00 | 2 362 015.00 | 10 145 271.00 | 12 507 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 880.00 | | 461 880.00 | 461 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944 535.00 | | 944 535.00 | 944 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893 776.00 | 439 257.00 | 11 454 518.00 | 11 893 776.00 |
BZ Autres créances | 3 606 430.00 | | 3 606 430.00 | 3 606 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 214 354.00 | 439 257.00 | 16 775 096.00 | 17 214 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 721 640.00 | 2 801 272.00 | 26 920 367.00 | 29 721 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053 523.00 | | | 1 053 523.00 |
CU Autres participations | 789 229.00 | | 789 229.00 | 789 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 630.00 | 1 390 498.00 | | 1 160 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 491.00 | -229 868.00 | | 318 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 120.00 | 2 260 630.00 | | 2 579 120.00 |
DP Provisions pour risques | 205 587.00 | 216 672.00 | | 205 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 587.00 | 216 672.00 | | 205 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372 695.00 | 8 595 022.00 | | 8 372 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 5 477.00 | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 438.00 | 107 330.00 | | 37 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 597.00 | 2 931 157.00 | | 3 321 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845 451.00 | 13 496 031.00 | | 10 845 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 545.00 | | |
EA Autres dettes | 1 548 813.00 | 4 426 632.00 | | 1 548 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 135 660.00 | 29 567 193.00 | | 24 135 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 920 367.00 | 32 044 494.00 | | 26 920 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 899 396.00 | 29 412 593.00 | | 23 899 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 496 511.00 | | 29 496 511.00 | 29 496 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 496 511.00 | | 29 496 511.00 | 29 496 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 727 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 676 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 335.00 | |
GE Autres charges | | | 57 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 263 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 776.00 | 342 326.00 | | 84 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 776.00 | 978 673.00 | | 88 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 163.00 | 1 420 341.00 | | 162 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 163.00 | 1 424 229.00 | | 162 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 387.00 | -445 556.00 | | -73 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 816.00 | | | -81 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 816 462.00 | 28 710 164.00 | | 29 816 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 497 971.00 | 28 940 032.00 | | 29 497 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 491.00 | -229 868.00 | | 318 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 442 808.00 | | 1 116 307.00 | 12 442 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 215.00 | 1 842 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 829.00 | 12 507 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 614.00 | 2 248 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416 017.00 | | | 8 416 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 450.00 | | 13 682.00 | 2 277 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 342.00 | | 1 102 625.00 | 1 749 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 842.00 | 107 779.00 | 42 614.00 | 1 811 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 781.00 | 107 779.00 | 42 614.00 | 1 724 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 672.00 | 151 335.00 | 162 419.00 | 216 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 007.00 | | | 485 007.00 |
6T Sur comptes clients | 471 524.00 | | 32 267.00 | 471 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 531.00 | | 32 267.00 | 956 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 203.00 | 151 335.00 | 194 686.00 | 1 173 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 335.00 | 194 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 597.00 | 3 321 597.00 | | 3 321 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 789.00 | 2 348 789.00 | | 2 348 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 749.00 | 2 353 485.00 | 236 264.00 | 2 589 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 813.00 | 1 548 813.00 | | 1 548 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
UP Prêts | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 492.00 | | 1 002 492.00 | 1 002 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 361 385.00 | 11 361 385.00 | | 11 361 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
VB T. V. A. | 789 345.00 | 789 345.00 | | 789 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372 695.00 | 8 372 695.00 | | 8 372 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302 945.00 | 1 302 945.00 | | 1 302 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VP Divers | 1 435 112.00 | 1 435 112.00 | | 1 435 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418 044.00 | 1 418 044.00 | | 1 418 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792 865.00 | 15 225 448.00 | 1 567 417.00 | 16 792 865.00 |
VW T.V.A. | 4 488 869.00 | 4 488 869.00 | | 4 488 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 098 222.00 | 23 861 958.00 | 236 264.00 | 24 098 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 793.00 | | | 793.00 |