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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
AH Fonds commercial | 758 434.00 | 485 007.00 | 273 426.00 | 758 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570 522.00 | | 7 570 522.00 | 7 570 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 752.00 | 686 567.00 | 56 185.00 | 742 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 698.00 | 1 038 214.00 | 496 484.00 | 1 534 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BF Prêts | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937 513.00 | | 937 513.00 | 937 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 808.00 | 2 296 850.00 | 10 145 958.00 | 12 442 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 114.00 | | 307 114.00 | 307 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 462.00 | | 652 462.00 | 652 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086 022.00 | 471 524.00 | 13 614 498.00 | 14 086 022.00 |
BZ Autres créances | 7 217 086.00 | | 7 217 086.00 | 7 217 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845 374.00 | 471 524.00 | 22 373 850.00 | 22 845 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 288 182.00 | 2 768 374.00 | 32 519 809.00 | 35 288 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 130.00 | | | 747 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 140 898.00 | | | 4 140 898.00 |
CU Autres participations | 781 683.00 | | 781 683.00 | 781 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 498.00 | -1 878 590.00 | | 1 390 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 868.00 | 3 269 088.00 | | -229 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 630.00 | 2 490 498.00 | | 2 260 630.00 |
DP Provisions pour risques | 216 672.00 | 770 830.00 | | 216 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 311 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 216 672.00 | 1 082 046.00 | | 216 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595 022.00 | 2 279 140.00 | | 8 595 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 173.00 | | 5 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 330.00 | 52 429.00 | | 107 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 044.00 | 3 507 072.00 | | 2 785 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496 031.00 | 12 403 608.00 | | 13 496 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 545.00 | 1 791.00 | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 5 048 059.00 | 5 685 197.00 | | 5 048 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 042 507.00 | 23 929 408.00 | | 30 042 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 519 809.00 | 27 501 952.00 | | 32 519 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 723 411.00 | 20 759 179.00 | | 27 723 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 936.00 | | 489 936.00 | 489 936.00 |
FG Production vendue services | 26 913 468.00 | | 26 913 468.00 | 26 913 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 403 403.00 | | 27 403 403.00 | 27 403 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 731 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 653 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 189.00 | |
GE Autres charges | | | 55 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 414 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 326.00 | 32 090.00 | | 342 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 4 200 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 347.00 | 58 285.00 | | 625 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 673.00 | 4 290 376.00 | | 978 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 341.00 | 189 322.00 | | 1 420 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | 311 752.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 229.00 | 501 074.00 | | 1 424 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 556.00 | 3 789 302.00 | | -445 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 710 164.00 | 8 539 474.00 | | 28 710 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 940 032.00 | 5 270 386.00 | | 28 940 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 868.00 | 3 269 088.00 | | -229 868.00 |