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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 91 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 103 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 105 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 010 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 311 697.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 658 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 227 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 499 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 453 174.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 422 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 187 788.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | -2 039 151.00 | -893 130.00 | | -2 039 151.00 |
DL TOTAL (I) | -2 407 580.00 | -1 039 215.00 | | -2 407 580.00 |
DP Provisions pour risques | 184 485.00 | 236 072.00 | | 184 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 485.00 | 236 072.00 | | 184 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 869.00 | 1 402 172.00 | | 3 294 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 664.00 | 5 841 168.00 | | 4 733 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599 543.00 | 8 550 340.00 | | 11 599 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 861.00 | 2 488.00 | | 21 861.00 |
EA Autres dettes | 5 425 950.00 | 4 264 814.00 | | 5 425 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 139.00 | 805 198.00 | | 299 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 375 026.00 | 20 866 180.00 | | 25 375 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 187 788.00 | 20 098 160.00 | | 23 187 788.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 368 429.00 | -1 146 085.00 | | -1 368 429.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 857.00 | 35 123.00 | | 35 857.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 857.00 | 35 123.00 | | 35 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 344 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 800 904.00 | |
FM Production stockée | | | -4 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 133 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 510 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 115.00 | |
GE Autres charges | | | 756 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 489 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 424.00 | 1 698 864.00 | | 454 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 424.00 | 1 698 864.00 | | 454 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 976.00 | 1 353 296.00 | | 281 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 976.00 | 1 353 296.00 | | 281 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 448.00 | 345 568.00 | | 172 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 608 116.00 | | 3 883.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 347 882.00 | -1 124 468.00 | | -1 347 882.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 368 429.00 | -1 146 085.00 | | -1 368 429.00 |