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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 5 845.00 | 3 441.00 | 9 287.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 6 299.00 | 3 650.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 4 656.00 | 8 371.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 028.00 | 59 423.00 | 31 604.00 | 91 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 393.00 | 76 225.00 | 47 167.00 | 123 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BN En cours de production de biens | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 482.00 | | 545 482.00 | 545 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 876.00 | 76 225.00 | 592 650.00 | 668 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 650.00 | | | 592 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 1 413 685.00 | | 1 413 685.00 | 1 413 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 025.00 | | 1 414 025.00 | 1 414 025.00 |
FM Production stockée | | | 22 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 17 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 181.00 | | | 1 467 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 035.00 | | | 1 413 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 302.00 | | 37 250.00 | 107 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 159.00 | 123 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 760.00 | 114 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | | 27 962.00 | 106 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 007.00 | 15 832.00 | 20 614.00 | 81 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 5 845.00 | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 608.00 | 9 986.00 | 20 215.00 | 80 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 302.00 | 13 503.00 | 30 799.00 | 44 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 397.00 | | | -22 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 263.00 | 64 805.00 | 9 458.00 | 74 263.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 672.00 | 233 873.00 | 30 799.00 | 264 672.00 |