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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 9 278.00 | 671.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 965.00 | 11 546.00 | 4 419.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 51 668.00 | 15 893.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 865.00 | 81 781.00 | 21 084.00 | 102 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BN En cours de production de biens | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CF Disponibilités | 394 871.00 | | 394 871.00 | 394 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 102.00 | | 640 102.00 | 640 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 968.00 | 81 781.00 | 661 187.00 | 742 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
DL TOTAL (I) | 408 501.00 | | | 408 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 187.00 | | | 661 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
FG Production vendue services | 1 719 518.00 | | 1 719 518.00 | 1 719 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 103.00 | | 1 726 103.00 | 1 726 103.00 |
FM Production stockée | | | -39 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 772.00 | | | 1 690 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 064.00 | | | 1 630 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 984.00 | | 2 531.00 | 100 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 102 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 93 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 597.00 | | 2 531.00 | 91 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 167.00 | 10 997.00 | 383.00 | 71 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | 10 997.00 | 383.00 | 61 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 037.00 | 144 266.00 | 1 771.00 | 146 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UX Autres créances clients | 144 359.00 | 135 406.00 | 8 953.00 | 144 359.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 552.00 | 177 599.00 | 8 953.00 | 186 552.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 33 120.00 | 1 492.00 | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 685.00 | 245 422.00 | 3 263.00 | 248 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
YT Sous‐traitance | 535 796.00 | | | 535 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 259.00 | | | 715 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |