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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 9 949.00 | 9 565.00 | 384.00 | 9 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 033.00 | 12 110.00 | 1 923.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 59 075.00 | 9 380.00 | 68 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 826.00 | 90 038.00 | 11 787.00 | 101 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BN En cours de production de biens | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 511 811.00 | | 511 811.00 | 511 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 907.00 | | 659 907.00 | 659 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 734.00 | 90 038.00 | 671 695.00 | 761 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | 442 844.00 | | | 442 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 695.00 | | | 671 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 865.00 | | 893.00 | 102 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 101 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 92 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 478.00 | | 893.00 | 93 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 781.00 | 9 851.00 | 1 594.00 | 81 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 493.00 | 9 851.00 | 1 594.00 | 72 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | 96 875.00 | 147.00 | 97 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
VW T.V.A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 850.00 | 228 702.00 | 147.00 | 228 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 213.00 | | | 489 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |